有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)【みなし訂正有価証券届出書】

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 16 期中間計算期間自平成27年 2月21日至平成27年 8月20日	第 17 期中間計算期間自平成28年 2月23日至平成28年 8月22日
営業収益
	受取利息	18,181	110
	有価証券売買等損益	1,487,988,663	329,559,085
	営業収益合計	1,488,006,844	329,559,195
営業費用
	支払利息	-	8,807
	受託者報酬	6,751,176	6,755,254
	委託者報酬	48,102,092	48,131,143
	その他費用	-	41
	営業費用合計	54,853,268	54,895,245
営業利益又は営業損失(△)		1,433,153,576	274,663,950
経常利益又は経常損失(△)		1,433,153,576	274,663,950
中間純利益又は中間純損失(△)		1,433,153,576	274,663,950
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		477,867,847	123,764,871
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△446,891,470	△2,807,449,280
剰余金増加額又は欠損金減少額		373,118,654	516,910,633
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	148,200,728	516,910,633
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	224,917,926	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	500,316,052
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	500,316,052
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		881,512,913	△2,639,955,620