- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 13 期 自 平成24年 2月21日 至 平成25年 2月20日 | 第 14 期 自 平成25年 2月21日 至 平成26年 2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 36,983 | 50,840 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,319,657,310 | 4,435,077,807 | |
| 営業収益合計 | 3,319,694,293 | 4,435,128,647 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 12,768,792 | 15,745,851 | |
| 委託者報酬 | 90,977,551 | 112,189,077 | |
| 営業費用合計 | 103,746,343 | 127,934,928 | |
| 営業利益 | 3,215,947,950 | 4,307,193,719 | |
| 経常利益 | 3,215,947,950 | 4,307,193,719 | |
| 当期純利益 | 3,215,947,950 | 4,307,193,719 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 120,626,000 | 2,276,717,857 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △14,456,618,252 | △10,648,817,289 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,217,441,595 | 6,839,166,247 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,217,441,595 | 6,839,166,247 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,363,903,781 | 3,036,288,532 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,363,903,781 | 3,036,288,532 | |
| 分配金 | ※1 141,058,801 | ※1 106,967,077 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,648,817,289 | △4,922,430,789 | |
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