- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 14 期 自 平成25年 2月21日 至 平成26年 2月20日 | 第 15 期 自 平成26年 2月21日 至 平成27年 2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 50,840 | 31,564 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,435,077,807 | 4,208,027,883 | |
| 営業収益合計 | 4,435,128,647 | 4,208,059,447 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 15,745,851 | 13,739,383 | |
| 委託者報酬 | 112,189,077 | 97,893,012 | |
| 営業費用合計 | 127,934,928 | 111,632,395 | |
| 営業利益 | 4,307,193,719 | 4,096,427,052 | |
| 経常利益 | 4,307,193,719 | 4,096,427,052 | |
| 当期純利益 | 4,307,193,719 | 4,096,427,052 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,276,717,857 | 1,219,902,652 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △10,648,817,289 | △4,922,430,789 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,839,166,247 | 3,447,633,081 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,839,166,247 | 3,447,633,081 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,036,288,532 | 1,687,003,730 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,036,288,532 | 1,687,003,730 | |
| 分配金 | ※1 106,967,077 | ※1 161,614,432 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,922,430,789 | △446,891,470 | |
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