明治安田日本株式リサーチオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,958,306 | 21,792,356 |
| 親投資信託受益証券 | 1,437,469,111 | 1,192,137,434 |
| 未収利息 | 41 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,463,427,458 | 1,213,929,823 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,463,427,458 | 1,213,929,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 417,359 | 1,244,799 |
| 未払受託者報酬 | 703,161 | 584,895 |
| 未払委託者報酬 | 11,250,486 | 9,358,282 |
| その他未払費用 | 35,100 | 29,187 |
| 流動負債合計 | 12,406,106 | 11,217,163 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,406,106 | 11,217,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,345,140,349 | 2,248,606,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,894,118,997 | -1,045,893,935 |
| （分配準備積立金） | 250,182,526 | 180,307,893 |
| 元本等合計 | 1,451,021,352 | 1,202,712,660 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,451,021,352 | 1,202,712,660 |
| 負債純資産合計 | 1,463,427,458 | 1,213,929,823 |
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