明治安田日本株式リサーチオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月19日 | 2011年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,792,356 | 17,768,295 |
| 親投資信託受益証券 | 1,192,137,434 | 1,023,243,421 |
| 未収入金 | － | 2,170,000 |
| 未収利息 | 33 | 29 |
| 流動資産合計 | 1,213,929,823 | 1,043,181,745 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,213,929,823 | 1,043,181,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,244,799 | 177,704 |
| 未払受託者報酬 | 584,895 | 573,778 |
| 未払委託者報酬 | 9,358,282 | 9,180,451 |
| その他未払費用 | 29,187 | 28,627 |
| 流動負債合計 | 11,217,163 | 9,960,560 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,217,163 | 9,960,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,248,606,595 | 2,174,281,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,045,893,935 | -1,141,060,512 |
| （分配準備積立金） | 180,307,893 | 173,337,864 |
| 元本等合計 | 1,202,712,660 | 1,033,221,185 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,202,712,660 | 1,033,221,185 |
| 負債純資産合計 | 1,213,929,823 | 1,043,181,745 |
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