明治安田日本株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月18日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年4月19日-平成24年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月18日 | 2012年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,768,295 | 14,174,355 |
| 親投資信託受益証券 | 1,023,243,421 | 774,349,242 |
| 未収入金 | 2,170,000 | － |
| 未収利息 | 29 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,043,181,745 | 788,523,620 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,043,181,745 | 788,523,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 177,704 | 802,107 |
| 未払受託者報酬 | 573,778 | 391,391 |
| 未払委託者報酬 | 9,180,451 | 6,262,204 |
| その他未払費用 | 28,627 | 19,509 |
| 流動負債合計 | 9,960,560 | 7,475,211 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,960,560 | 7,475,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,174,281,697 | 1,607,868,590 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,141,060,512 | -826,820,181 |
| （分配準備積立金） | 173,337,864 | 135,159,814 |
| 元本等合計 | 1,033,221,185 | 781,048,409 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,033,221,185 | 781,048,409 |
| 負債純資産合計 | 1,043,181,745 | 788,523,620 |
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