明治安田日本株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月18日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年4月19日-平成25年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月18日 | 2013年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,174,355 | 13,105,342 |
| 親投資信託受益証券 | 774,349,242 | 785,784,147 |
| 未収利息 | 23 | 10 |
| 流動資産合計 | 788,523,620 | 798,889,499 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 788,523,620 | 798,889,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 802,107 | 1,418,568 |
| 未払受託者報酬 | 391,391 | 371,939 |
| 未払委託者報酬 | 6,262,204 | 5,950,889 |
| その他未払費用 | 19,509 | 18,539 |
| 流動負債合計 | 7,475,211 | 7,759,935 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,475,211 | 7,759,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,607,868,590 | 1,202,943,874 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -826,820,181 | -411,814,310 |
| （分配準備積立金） | 135,159,814 | 112,059,631 |
| 元本等合計 | 781,048,409 | 791,129,564 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 781,048,409 | 791,129,564 |
| 負債純資産合計 | 788,523,620 | 798,889,499 |
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