明治安田日本株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月18日 | 2014年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,105,342 | 12,921,128 |
| 親投資信託受益証券 | 785,784,147 | 667,286,739 |
| 未収入金 | － | 670,000 |
| 未収利息 | 10 | 9 |
| 流動資産計 | 798,889,499 | 680,877,876 |
| 資産の部合計 | 798,889,499 | 680,877,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,418,568 | 1,452,593 |
| 未払受託者報酬 | 371,939 | 401,823 |
| 未払委託者報酬 | 5,950,889 | 6,429,164 |
| その他未払費用 | 18,539 | 20,029 |
| 流動負債計 | 7,759,935 | 8,303,609 |
| 負債の部合計 | 7,759,935 | 8,303,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,202,943,874 | 942,587,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -411,814,310 | -270,013,702 |
| （分配準備積立金） | 112,059,631 | 96,194,930 |
| 元本等合計 | 791,129,564 | 672,574,267 |
| 純資産の部合計 | 791,129,564 | 672,574,267 |
| 負債・純資産合計 | 798,889,499 | 680,877,876 |
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