明治安田日本株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月16日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月18日 | 2014年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,921,128 | 11,111,045 |
| 親投資信託受益証券 | 667,286,739 | 503,030,635 |
| 未収入金 | 670,000 | 120,000 |
| 未収利息 | 9 | 12 |
| 流動資産計 | 680,877,876 | 514,261,692 |
| 資産の部合計 | 680,877,876 | 514,261,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,452,593 | 831,401 |
| 未払受託者報酬 | 401,823 | 341,970 |
| 未払委託者報酬 | 6,429,164 | 5,471,481 |
| その他未払費用 | 20,029 | 17,033 |
| 流動負債計 | 8,303,609 | 6,661,885 |
| 負債の部合計 | 8,303,609 | 6,661,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 942,587,969 | 704,790,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -270,013,702 | -197,190,991 |
| （分配準備積立金） | 96,194,930 | 71,829,448 |
| 元本等合計 | 672,574,267 | 507,599,807 |
| 純資産の部合計 | 672,574,267 | 507,599,807 |
| 負債・純資産合計 | 680,877,876 | 514,261,692 |
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