明治安田日本株式リサーチオープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更

2021/01/15 9:06

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/01/15 9:06

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2020年11月30日現在の運用状況です。

2021/01/15 9:06

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第20期中間計算期間(自 2019年4月19日至 2019年10月18日)	第21期中間計算期間(自 2020年4月21日至 2020年10月20日)
営業収益
	有価証券売買等損益	8,853,322	73,339,179
	営業収益合計	8,853,322	73,339,179
営業費用
	受託者報酬	175,783	197,327
	委託者報酬	2,812,539	3,157,257
	その他費用	10,359	11,600
	営業費用合計	2,998,681	3,366,184
営業利益又は営業損失(△)		5,854,641	69,972,995
経常利益又は経常損失(△)		5,854,641	69,972,995
中間純利益又は中間純損失(△)		5,854,641	69,972,995
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△294,510	960,288
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△24,640,309	△28,013,653
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,032,331	561,500
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,032,331	543,973
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,527
剰余金減少額又は欠損金増加額		132,655	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	132,655	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△17,591,482	41,560,554

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/01/15 9:06

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2021/01/15 9:06

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第11期計算期間	2010年 4月20日～2011年 4月18日	0
第12期計算期間	2011年 4月19日～2012年 4月18日	0
第13期計算期間	2012年 4月19日～2013年 4月18日	0
第14期計算期間	2013年 4月19日～2014年 4月18日	0
第15期計算期間	2014年 4月19日～2015年 4月20日	0
第16期計算期間	2015年 4月21日～2016年 4月18日	0
第17期計算期間	2016年 4月19日～2017年 4月18日	0
第18期計算期間	2017年 4月19日～2018年 4月18日	160
第19期計算期間	2018年 4月19日～2019年 4月18日	0
第20期計算期間	2019年 4月19日～2020年 4月20日	0

e border="0" width="648">期計算期間1万口当たりの分配金(円)第11期計算期間2010年 4月20日～2011年 4月18日0第12期計算期間2011年 4月19日～2012年 4月18日0第13期計算期間2012年 4月19日～2013年 4月18日0第14期計算期間2013年 4月19日～2014年 4月18日0第15期計算期間2014年 4月19日～2015年 4月20日0第16期計算期間2015年 4月21日～2016年 4月18日0第17期計算期間2016年 4月19日～2017年 4月18日0第18期計算期間2017年 4月19日～2018年 4月18日160第19期計算期間2018年 4月19日～2019年 4月18日0第20期計算期間2019年 4月19日～2020年 4月20日0

2021/01/15 9:06

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第11期計算期間	2010年 4月20日～2011年 4月18日	△11.16
第12期計算期間	2011年 4月19日～2012年 4月18日	2.23
第13期計算期間	2012年 4月19日～2013年 4月18日	35.38
第14期計算期間	2013年 4月19日～2014年 4月18日	8.48
第15期計算期間	2014年 4月19日～2015年 4月20日	29.26
第16期計算期間	2015年 4月21日～2016年 4月18日	△10.82
第17期計算期間	2016年 4月19日～2017年 4月18日	13.92
第18期計算期間	2017年 4月19日～2018年 4月18日	18.21
第19期計算期間	2018年 4月19日～2019年 4月18日	△14.58
第20期計算期間	2019年 4月19日～2020年 4月20日	△1.47
第21期中間計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	22.14

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)第11期計算期間2010年 4月20日～2011年 4月18日△11.16第12期計算期間2011年 4月19日～2012年 4月18日2.23第13期計算期間2012年 4月19日～2013年 4月18日35.38第14期計算期間2013年 4月19日～2014年 4月18日8.48第15期計算期間2014年 4月19日～2015年 4月20日29.26第16期計算期間2015年 4月21日～2016年 4月18日△10.82第17期計算期間2016年 4月19日～2017年 4月18日13.92第18期計算期間2017年 4月19日～2018年 4月18日18.21第19期計算期間2018年 4月19日～2019年 4月18日△14.58第20期計算期間2019年 4月19日～2020年 4月20日△1.47第21期中間計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日22.14(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2021/01/15 9:06

#9 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2021/01/15 9:06

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	401,539,506	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,035,230	0.50
合計(純資産総額)		403,574,736	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本401,539,50699.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,035,2300.50合計(純資産総額)403,574,736100.00 

2021/01/15 9:06

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 2018年4月 1日至 2019年3月31日)	(自 2019年4月 1日至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬	6,438,402	6,850,468
受入手数料	4,468	1,793
運用受託報酬	1,821,257	1,919,226
投資助言報酬	581,193	555,313
営業収益合計	8,845,322	9,326,801
営業費用
支払手数料	2,241,473	2,330,306
広告宣伝費	43,065	62,095
公告費	375	750
調査費	1,580,451	1,683,927
調査費	584,064	661,179
委託調査費	996,386	1,022,747
委託計算費	365,866	363,070
営業雑経費	157,569	143,974
通信費	22,936	20,446
印刷費	118,976	106,638
協会費	9,325	12,628
諸会費	5,804	4,261
営業雑費	525	0
営業費用合計	4,388,800	4,584,125
一般管理費
給料	1,657,528	1,846,336
役員報酬	76,585	76,381
給料・手当	1,269,478	1,413,822
賞与	311,465	356,133
賞与引当金繰入	125,179	130,550
法定福利費	251,898	276,448
福利厚生費	31,313	33,441
交際費	2,071	3,232
寄付金	200	200
旅費交通費	34,359	32,621
租税公課	71,711	71,876
不動産賃借料	202,713	207,615
退職給付費用	84,659	110,387
固定資産減価償却費	88,029	104,847
事務委託費	98,081	139,713
諸経費	99,121	76,644
一般管理費合計	2,746,868	3,033,916
営業利益	1,709,653	1,708,759

e border="0" width="552">  (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (自 2018年4月 1日

2021/01/15 9:06

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2021/01/15 9:06

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券時価のあるもの決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

2.固定資産の減価償却方法(1)有形固定資産定額法なお、主な耐用年数は次のとおりであります。建物 6年～18年器具備品 3年～20年

(2)無形固定資産定額法なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3.引当金の計上基準(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。

4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項消費税等の会計処理方法消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

e border="0" width="624">1.有価証券の評価基準及び評価方法

2021/01/15 9:06

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期計算期間末	(2011年 4月18日)	1,033,221,185	1,033,221,185	4,752	4,752
第12期計算期間末	(2012年 4月18日)	781,048,409	781,048,409	4,858	4,858
第13期計算期間末	(2013年 4月18日)	791,129,564	791,129,564	6,577	6,577
第14期計算期間末	(2014年 4月18日)	672,574,267	672,574,267	7,135	7,135
第15期計算期間末	(2015年 4月20日)	586,849,770	586,849,770	9,223	9,223
第16期計算期間末	(2016年 4月18日)	471,663,048	471,663,048	8,225	8,225
第17期計算期間末	(2017年 4月18日)	504,455,697	504,455,697	9,370	9,370
第18期計算期間末	(2018年 4月18日)	421,840,263	428,023,370	10,916	11,076
第19期計算期間末	(2019年 4月18日)	339,979,665	339,979,665	9,324	9,324
第20期計算期間末	(2020年 4月20日)	316,679,409	316,679,409	9,187	9,187
	2019年11月末日	347,486,418	―	9,975	―
	12月末日	354,353,977	―	10,248	―
	2020年 1月末日	345,312,334	―	10,037	―
	2月末日	312,497,518	―	9,080	―
	3月末日	298,751,292	―	8,674	―
	4月末日	320,917,146	―	9,307	―
	5月末日	348,868,240	―	10,085	―
	6月末日	359,736,642	―	10,456	―
	7月末日	353,683,148	―	10,312	―
	8月末日	368,080,251	―	10,776	―
	9月末日	378,816,236	―	11,100	―
	10月末日	365,113,122	―	10,909	―
	11月末日	403,574,736	―	12,311	―

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第11期計算期間末(2011年 4月18日)1,033,221,1851,033,221,1854,7524,752第12期計算期間末(2012年 4月18日)781,048,409781,048,4094,8584,858第13期計算期間末(2013年 4月18日)791,129,564791,129,5646,5776,577第14期計算期間末(2014年 4月18日)672,574,267672,574,2677,1357,135第15期計算期間末(2015年 4月20日)586,849,770586,849,7709,2239,223第16期計算期間末(2016年 4月18日)471,663,048471,663,0488,2258,225第17期計算期間末(2017年 4月18日)504,455,697504,455,6979,3709,370第18期計算期間末(2018年 4月18日)421,840,263428,023,37010,91611,076第19期計算期間末(2019年 4月18日)339,979,665339,979,6659,3249,324第20期計算期間末(2020年 4月20日)316,679,409316,679,4099,1879,1872019年11月末日347,486,418―9,975―12月末日354,353,977―10,248―2020年 1月末日345,312,334―10,037―2月末日312,497,518―9,080―3月末日298,751,292―8,674―4月末日320,917,146―9,307―5月末日348,868,240―10,085―6月末日359,736,642―10,456―7月末日353,683,148―10,312―8月末日368,080,251―10,776―9月末日378,816,236―11,100―10月末日365,113,122―10,909―11月末日403,574,736―12,311―

2021/01/15 9:06

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期計算期間	2010年 4月20日～2011年 4月18日	36,143,555	110,468,453
第12期計算期間	2011年 4月19日～2012年 4月18日	29,127,219	595,540,326
第13期計算期間	2012年 4月19日～2013年 4月18日	21,948,743	426,873,459
第14期計算期間	2013年 4月19日～2014年 4月18日	15,622,435	275,978,340
第15期計算期間	2014年 4月19日～2015年 4月20日	9,464,308	315,762,210
第16期計算期間	2015年 4月21日～2016年 4月18日	7,755,894	70,575,749
第17期計算期間	2016年 4月19日～2017年 4月18日	11,469,427	46,538,449
第18期計算期間	2017年 4月19日～2018年 4月18日	5,687,217	157,644,161
第19期計算期間	2018年 4月19日～2019年 4月18日	6,521,119	28,345,391
第20期計算期間	2019年 4月19日～2020年 4月20日	2,855,539	22,782,451
第21期中間計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	2,122,631	6,555,811

e border="0" width="648">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)第11期計算期間2010年 4月20日～2011年 4月18日36,143,555110,468,453第12期計算期間2011年 4月19日～2012年 4月18日29,127,219595,540,326第13期計算期間2012年 4月19日～2013年 4月18日21,948,743426,873,459第14期計算期間2013年 4月19日～2014年 4月18日15,622,435275,978,340第15期計算期間2014年 4月19日～2015年 4月20日9,464,308315,762,210第16期計算期間2015年 4月21日～2016年 4月18日7,755,89470,575,749第17期計算期間2016年 4月19日～2017年 4月18日11,469,42746,538,449第18期計算期間2017年 4月19日～2018年 4月18日5,687,217157,644,161第19期計算期間2018年 4月19日～2019年 4月18日6,521,11928,345,391第20期計算期間2019年 4月19日～2020年 4月20日2,855,53922,782,451第21期中間計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日2,122,6316,555,811

2021/01/15 9:06

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,783,641	8,487,669
前払費用	166,084	149,996
未収委託者報酬	1,653,543	1,573,822
未収運用受託報酬	124,755	130,905
未収投資助言報酬	256,406	261,532
差入保証金	-	181,690
その他	186	38
流動資産合計	10,984,617	10,785,656
固定資産
有形固定資産
建物	※1167,904	※14,057
器具備品	※1153,164	※1123,677
建設仮勘定	35,501	6,336
有形固定資産合計	356,569	134,071
無形固定資産
ソフトウェア	60,361	95,476
電話加入権	6,662	6,662
ソフトウェア仮勘定	13,000	-
その他	3	-
無形固定資産合計	80,028	102,138
投資その他の資産
投資有価証券	2,022	-
長期差入保証金	181,690	300,000
長期前払費用	4,920	2,889
前払年金費用	45,606	9,979
繰延税金資産	43,576	122,271
投資その他の資産合計	277,816	435,140
固定資産合計	714,413	671,350
資産合計	11,699,031	11,457,007

e border="0" width="552">  (単位:千円) 前事業年度

2021/01/15 9:06

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

本書提出日現在の資本金の額:	10億円
会社が発行する株式総数:	33,220株
発行済株式総数:	18,887株

e border="0" width="296">本書提出日現在の資本金の額:10億円会社が発行する株式総数:33,220株発行済株式総数:18,887株<過去5年間における資本金の額の推移>該当事項はありません。

2021/01/15 9:06