半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2011年 4月18日) | 1,033,221,185 | 1,033,221,185 | 4,752 | 4,752 |
| 第12期計算期間末 | (2012年 4月18日) | 781,048,409 | 781,048,409 | 4,858 | 4,858 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 4月18日) | 791,129,564 | 791,129,564 | 6,577 | 6,577 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 4月18日) | 672,574,267 | 672,574,267 | 7,135 | 7,135 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 586,849,770 | 586,849,770 | 9,223 | 9,223 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 4月18日) | 471,663,048 | 471,663,048 | 8,225 | 8,225 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 504,455,697 | 504,455,697 | 9,370 | 9,370 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 421,840,263 | 428,023,370 | 10,916 | 11,076 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 4月18日) | 339,979,665 | 339,979,665 | 9,324 | 9,324 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 316,679,409 | 316,679,409 | 9,187 | 9,187 |
| 2019年11月末日 | 347,486,418 | ― | 9,975 | ― | |
| 12月末日 | 354,353,977 | ― | 10,248 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 345,312,334 | ― | 10,037 | ― | |
| 2月末日 | 312,497,518 | ― | 9,080 | ― | |
| 3月末日 | 298,751,292 | ― | 8,674 | ― | |
| 4月末日 | 320,917,146 | ― | 9,307 | ― | |
| 5月末日 | 348,868,240 | ― | 10,085 | ― | |
| 6月末日 | 359,736,642 | ― | 10,456 | ― | |
| 7月末日 | 353,683,148 | ― | 10,312 | ― | |
| 8月末日 | 368,080,251 | ― | 10,776 | ― | |
| 9月末日 | 378,816,236 | ― | 11,100 | ― | |
| 10月末日 | 365,113,122 | ― | 10,909 | ― | |
| 11月末日 | 403,574,736 | ― | 12,311 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
