有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末 | (平成17年 4月18日) | 4,771,790,226 | 4,771,790,226 | 5,904 | 5,904 |
| 第6計算期間末 | (平成18年 4月18日) | 4,391,300,575 | 4,391,300,575 | 9,077 | 9,077 |
| 第7計算期間末 | (平成19年 4月18日) | 3,214,305,822 | 3,214,305,822 | 9,285 | 9,285 |
| 第8計算期間末 | (平成20年 4月18日) | 2,117,660,698 | 2,117,660,698 | 6,669 | 6,669 |
| 第9計算期間末 | (平成21年 4月20日) | 1,451,021,352 | 1,451,021,352 | 4,338 | 4,338 |
| 第10計算期間末 | (平成22年 4月19日) | 1,202,712,660 | 1,202,712,660 | 5,349 | 5,349 |
| 第11計算期間末 | (平成23年 4月18日) | 1,033,221,185 | 1,033,221,185 | 4,752 | 4,752 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 4月18日) | 781,048,409 | 781,048,409 | 4,858 | 4,858 |
| 第13計算期間末 | (平成25年 4月18日) | 791,129,564 | 791,129,564 | 6,577 | 6,577 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 4月18日) | 672,574,267 | 672,574,267 | 7,135 | 7,135 |
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |
| 平成25年 5月末日 | 778,286,413 | 6,759 | |
| 6月末日 | 775,603,089 | 6,785 | |
| 7月末日 | 760,563,785 | 6,773 | |
| 8月末日 | 739,336,111 | 6,595 | |
| 9月末日 | 792,826,802 | 7,130 | |
| 10月末日 | 786,527,433 | 7,212 | |
| 11月末日 | 816,906,345 | 7,657 | |
| 12月末日 | 823,735,492 | 7,920 | |
| 平成26年 1月末日 | 758,987,315 | 7,362 | |
| 2月末日 | 744,400,792 | 7,300 | |
| 3月末日 | 703,469,608 | 7,286 | |
| 4月末日 | 657,408,109 | 7,030 | |
| 5月末日 | 661,306,596 | 7,220 | |
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