有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成18年 4月18日) | 4,391,300,575 | 4,391,300,575 | 9,077 | 9,077 |
| 第7期計算期間末 | (平成19年 4月18日) | 3,214,305,822 | 3,214,305,822 | 9,285 | 9,285 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 4月18日) | 2,117,660,698 | 2,117,660,698 | 6,669 | 6,669 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 4月20日) | 1,451,021,352 | 1,451,021,352 | 4,338 | 4,338 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 4月19日) | 1,202,712,660 | 1,202,712,660 | 5,349 | 5,349 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 4月18日) | 1,033,221,185 | 1,033,221,185 | 4,752 | 4,752 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 4月18日) | 781,048,409 | 781,048,409 | 4,858 | 4,858 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 4月18日) | 791,129,564 | 791,129,564 | 6,577 | 6,577 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 4月18日) | 672,574,267 | 672,574,267 | 7,135 | 7,135 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 586,849,770 | 586,849,770 | 9,223 | 9,223 |
| 平成26年 5月末日 | 661,306,596 | ― | 7,220 | ― | |
| 6月末日 | 647,361,954 | ― | 7,598 | ― | |
| 7月末日 | 641,619,798 | ― | 7,788 | ― | |
| 8月末日 | 616,844,681 | ― | 7,783 | ― | |
| 9月末日 | 585,260,648 | ― | 8,179 | ― | |
| 10月末日 | 575,382,585 | ― | 8,162 | ― | |
| 11月末日 | 586,751,663 | ― | 8,611 | ― | |
| 12月末日 | 577,387,558 | ― | 8,629 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 575,382,518 | ― | 8,619 | ― | |
| 2月末日 | 602,914,526 | ― | 9,169 | ― | |
| 3月末日 | 586,812,249 | ― | 9,208 | ― | |
| 4月末日 | 587,132,562 | ― | 9,349 | ― | |
| 5月末日 | 614,978,118 | ― | 9,846 | ― | |
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