- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2010年 4月19日) | 1,202,712,660 | 1,202,712,660 | 5,349 | 5,349 |
| 第11期計算期間末 | (2011年 4月18日) | 1,033,221,185 | 1,033,221,185 | 4,752 | 4,752 |
| 第12期計算期間末 | (2012年 4月18日) | 781,048,409 | 781,048,409 | 4,858 | 4,858 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 4月18日) | 791,129,564 | 791,129,564 | 6,577 | 6,577 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 4月18日) | 672,574,267 | 672,574,267 | 7,135 | 7,135 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 586,849,770 | 586,849,770 | 9,223 | 9,223 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 4月18日) | 471,663,048 | 471,663,048 | 8,225 | 8,225 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 504,455,697 | 504,455,697 | 9,370 | 9,370 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 421,840,263 | 428,023,370 | 10,916 | 11,076 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 4月18日) | 339,979,665 | 339,979,665 | 9,324 | 9,324 |
| 2018年11月末日 | 367,596,268 | ― | 9,955 | ― | |
| 12月末日 | 325,267,415 | ― | 8,801 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 340,524,184 | ― | 9,205 | ― | |
| 2月末日 | 344,458,327 | ― | 9,354 | ― | |
| 3月末日 | 343,241,263 | ― | 9,331 | ― | |
| 4月末日 | 342,088,649 | ― | 9,381 | ― | |
| 5月末日 | 322,404,926 | ― | 8,832 | ― | |
| 6月末日 | 321,083,488 | ― | 8,994 | ― | |
| 7月末日 | 325,122,094 | ― | 9,215 | ― | |
| 8月末日 | 311,652,983 | ― | 8,832 | ― | |
| 9月末日 | 328,114,639 | ― | 9,307 | ― | |
| 10月末日 | 342,062,827 | ― | 9,731 | ― | |
| 11月末日 | 347,486,418 | ― | 9,975 | ― | |
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