半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	401,539,506	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,035,230	0.50
合計(純資産総額)		403,574,736	100.00

 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,606,332,850	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	98,774,065	1.47
合計(純資産総額)		6,705,106,915	100.00

 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,968,215,300	97.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	107,288,194	2.63
合計(純資産総額)		4,075,503,494	100.00