- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 515,591,515 | 99.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,506,527 | 0.68 |
| 合計(純資産総額) | 519,098,042 | 100.00 | |
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,611,930,550 | 98.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 59,993,136 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 4,671,923,686 | 100.00 | |
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,240,802,800 | 98.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,802,647 | 1.49 |
| 合計(純資産総額) | 1,259,605,447 | 100.00 | |
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