- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
(1)【投資状況】
(参考)マザーファンドの投資状況
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 582,239,849 | 99.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,511,814 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 586,751,663 | 100.00 | |
(参考)マザーファンドの投資状況
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,235,329,750 | 98.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 67,481,672 | 1.57 |
| 合計(純資産総額) | 4,302,811,422 | 100.00 | |
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 685,266,300 | 96.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,861,597 | 3.50 |
| 合計(純資産総額) | 710,127,897 | 100.00 | |
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