半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
(1)【投資状況】
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 444,571,428 | 99.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,199,671 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 446,771,099 | 100.00 | |
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,830,564,400 | 98.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 90,711,723 | 1.53 |
| 合計(純資産総額) | 5,921,276,123 | 100.00 | |
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,345,799,800 | 93.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 175,190,902 | 6.95 |
| 合計(純資産総額) | 2,520,990,702 | 100.00 | |
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