明治安田日本株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,043,855 |
| コール・ローン | 10,377,869 | － |
| 親投資信託受益証券 | 581,383,157 | 468,205,067 |
| 未収入金 | 470,000 | － |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 592,231,028 | 476,248,922 |
| 資産の部合計 | 592,231,028 | 476,248,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 315,623 | 268,975 |
| 未払委託者報酬 | 5,049,913 | 4,303,506 |
| その他未払費用 | 15,722 | 13,393 |
| 流動負債計 | 5,381,258 | 4,585,874 |
| 負債の部合計 | 5,381,258 | 4,585,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 636,290,067 | 573,470,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,440,297 | -101,807,164 |
| （分配準備積立金） | 85,458,806 | 76,151,962 |
| 元本等合計 | 586,849,770 | 471,663,048 |
| 純資産の部合計 | 586,849,770 | 471,663,048 |
| 負債・純資産合計 | 592,231,028 | 476,248,922 |
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