明治安田日本株式リサーチオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2017年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,043,855 | 6,522,785 |
| 親投資信託受益証券 | 468,205,067 | 502,037,416 |
| 未収入金 | － | 670,000 |
| 流動資産計 | 476,248,922 | 509,230,201 |
| 資産の部合計 | 476,248,922 | 509,230,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 268,975 | 280,018 |
| 未払委託者報酬 | 4,303,506 | 4,480,209 |
| その他未払費用 | 13,393 | 14,277 |
| 流動負債計 | 4,585,874 | 4,774,504 |
| 負債の部合計 | 4,585,874 | 4,774,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 573,470,212 | 538,401,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,807,164 | -33,945,493 |
| （分配準備積立金） | 76,151,962 | 78,095,395 |
| 元本等合計 | 471,663,048 | 504,455,697 |
| 純資産の部合計 | 471,663,048 | 504,455,697 |
| 負債・純資産合計 | 476,248,922 | 509,230,201 |
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