明治安田日本株式リサーチオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月18日 | 2018年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,522,785 | 12,268,190 |
| 親投資信託受益証券 | 502,037,416 | 419,857,948 |
| 未収入金 | 670,000 | － |
| 流動資産計 | 509,230,201 | 432,126,138 |
| 資産の部合計 | 509,230,201 | 432,126,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 6,183,107 |
| 未払受託者報酬 | 280,018 | 240,622 |
| 未払委託者報酬 | 4,480,209 | 3,849,861 |
| その他未払費用 | 14,277 | 12,285 |
| 流動負債計 | 4,774,504 | 10,285,875 |
| 負債の部合計 | 4,774,504 | 10,285,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 538,401,190 | 386,444,246 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,945,493 | 35,396,017 |
| （分配準備積立金） | 78,095,395 | 114,050,329 |
| 元本等合計 | 504,455,697 | 421,840,263 |
| 純資産の部合計 | 504,455,697 | 421,840,263 |
| 負債・純資産合計 | 509,230,201 | 432,126,138 |
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