明治安田日本株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,384,009 | 5,135,490 |
| 親投資信託受益証券 | 315,155,715 | 380,454,894 |
| 未収入金 | 310,000 | 240,000 |
| 流動資産計 | 319,849,724 | 385,830,384 |
| 資産の部合計 | 319,849,724 | 385,830,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99 | 645,292 |
| 未払受託者報酬 | 185,928 | 197,327 |
| 未払委託者報酬 | 2,974,809 | 3,157,257 |
| その他未払費用 | 9,479 | 10,072 |
| 流動負債計 | 3,170,315 | 4,009,948 |
| 負債の部合計 | 3,170,315 | 4,009,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 344,693,062 | 340,259,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,013,653 | 41,560,554 |
| （分配準備積立金） | 99,602,981 | 97,731,192 |
| 元本等合計 | 316,679,409 | 381,820,436 |
| 純資産の部合計 | 316,679,409 | 381,820,436 |
| 負債・純資産合計 | 319,849,724 | 385,830,384 |
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