明治安田日本株式リサーチオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月18日 | 2019年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,841,857 | 4,186,239 |
| 親投資信託受益証券 | 338,284,762 | 333,108,084 |
| 未収入金 | 140,000 | 450,000 |
| 流動資産計 | 343,266,619 | 337,744,323 |
| 資産の部合計 | 343,266,619 | 337,744,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,530 | 947,800 |
| 未払受託者報酬 | 187,292 | 175,783 |
| 未払委託者報酬 | 2,996,567 | 2,812,539 |
| その他未払費用 | 9,565 | 8,948 |
| 流動負債計 | 3,286,954 | 3,945,070 |
| 負債の部合計 | 3,286,954 | 3,945,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,619,974 | 351,390,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,640,309 | -17,591,482 |
| （分配準備積立金） | 105,855,363 | 101,639,287 |
| 元本等合計 | 339,979,665 | 333,799,253 |
| 純資産の部合計 | 339,979,665 | 333,799,253 |
| 負債・純資産合計 | 343,266,619 | 337,744,323 |
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