明治安田日本株式リサーチオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月18日 | 2018年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,268,190 | 5,691,003 |
| 親投資信託受益証券 | 419,857,948 | 393,507,058 |
| 流動資産計 | 432,126,138 | 399,198,061 |
| 資産の部合計 | 432,126,138 | 399,198,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,183,107 | － |
| 未払受託者報酬 | 240,622 | 224,576 |
| 未払委託者報酬 | 3,849,861 | 3,593,206 |
| その他未払費用 | 12,285 | 11,476 |
| 流動負債計 | 10,285,875 | 3,829,258 |
| 負債の部合計 | 10,285,875 | 3,829,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 386,444,246 | 373,850,664 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,396,017 | 21,518,139 |
| （分配準備積立金） | 114,050,329 | 109,230,372 |
| 元本等合計 | 421,840,263 | 395,368,803 |
| 純資産の部合計 | 421,840,263 | 395,368,803 |
| 負債・純資産合計 | 432,126,138 | 399,198,061 |
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