明治安田日本株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月18日 | 2017年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,522,785 | 6,344,973 |
| 親投資信託受益証券 | 502,037,416 | 455,173,818 |
| 未収入金 | 670,000 | 580,000 |
| 流動資産計 | 509,230,201 | 462,098,791 |
| 資産の部合計 | 509,230,201 | 462,098,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 563,652 |
| 未払受託者報酬 | 280,018 | 246,329 |
| 未払委託者報酬 | 4,480,209 | 3,941,043 |
| その他未払費用 | 14,277 | 12,562 |
| 流動負債計 | 4,774,504 | 4,763,586 |
| 負債の部合計 | 4,774,504 | 4,763,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 538,401,190 | 410,759,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,945,493 | 46,575,341 |
| （分配準備積立金） | 78,095,395 | 59,321,818 |
| 元本等合計 | 504,455,697 | 457,335,205 |
| 純資産の部合計 | 504,455,697 | 457,335,205 |
| 負債・純資産合計 | 509,230,201 | 462,098,791 |
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