明治安田日本株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,043,855 | 7,900,192 |
| 親投資信託受益証券 | 468,205,067 | 484,777,214 |
| 流動資産計 | 476,248,922 | 492,677,406 |
| 資産の部合計 | 476,248,922 | 492,677,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 268,975 | 255,074 |
| 未払委託者報酬 | 4,303,506 | 4,081,086 |
| その他未払費用 | 13,393 | 13,086 |
| 流動負債計 | 4,585,874 | 4,349,246 |
| 負債の部合計 | 4,585,874 | 4,349,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 573,470,212 | 565,843,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,807,164 | -77,515,255 |
| （分配準備積立金） | 76,151,962 | 74,795,537 |
| 元本等合計 | 471,663,048 | 488,328,160 |
| 純資産の部合計 | 471,663,048 | 488,328,160 |
| 負債・純資産合計 | 476,248,922 | 492,677,406 |
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