有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 ポートフォリオ・マザーファンド | 338,878,070 | 1.1702 | 396,555,118 | 1.2424 | 421,022,114 | 90.41 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田中小型株式 ポートフォリオ・マザーファンド | 18,411,057 | 2.0576 | 37,882,591 | 2.2942 | 42,238,646 | 9.07 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 99.49 | |
| 合計 | 99.49 |
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