- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式ポートフォリオ・ マザーファンド | 258,929,850 | 1.1885 | 307,761,356 | 1.1294 | 292,435,372 | 90.70 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田中小型株式ポートフォリオ・ マザーファンド | 10,742,607 | 2.8206 | 30,301,624 | 2.6424 | 28,386,264 | 8.80 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.51 |
| 合計 | 99.51 |
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