アリコグローバル・テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,710,765 | 8,639,318 |
| 親投資信託受益証券 | 376,398,087 | 511,391,724 |
| 未収利息 | 54 | 18 |
| 流動資産合計 | 385,108,906 | 520,031,060 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 385,108,906 | 520,031,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 373,326 | 325,951 |
| 未払委託者報酬 | 5,693,156 | 4,970,705 |
| 流動負債合計 | 6,066,482 | 5,296,656 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,066,482 | 5,296,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,554,513,740 | 1,554,513,740 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,175,471,316 | -1,039,779,336 |
| （分配準備積立金） | 4,774,551 | 7,779,769 |
| 元本等合計 | 379,042,424 | 514,734,404 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 379,042,424 | 514,734,404 |
| 負債純資産合計 | 385,108,906 | 520,031,060 |
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