アリコグローバル・テクノロジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,639,318 | 6,105,522 |
| 親投資信託受益証券 | 511,391,724 | 552,341,081 |
| 未収利息 | 18 | 11 |
| 流動資産合計 | 520,031,060 | 558,446,614 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 520,031,060 | 558,446,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 325,951 | 331,946 |
| 未払委託者報酬 | 4,970,705 | 5,062,094 |
| 流動負債合計 | 5,296,656 | 5,394,040 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,296,656 | 5,394,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,554,513,740 | 1,554,513,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,039,779,336 | -1,001,461,166 |
| （分配準備積立金） | 7,779,769 | 10,618,497 |
| 元本等合計 | 514,734,404 | 553,052,574 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 514,734,404 | 553,052,574 |
| 負債純資産合計 | 520,031,060 | 558,446,614 |
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