臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/04/14 9:06
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
追加型証券投資信託「東京海上MRF(マネー・リザーブ・ファンド)」につき、3ヵ月ごとの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
追加型証券投資信託「東京海上MRF(マネー・リザーブ・ファンド)」につき、3ヵ月ごとの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ【内容】
| フ ァ ン ド 名 | 東京海上MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | |
| 計 算 期 間 | 自 平成26年1月1日 | |
| 自 平成26年3月31日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 96銭7厘 | |
| 平成26年3月31日現在 | ||
| 純 資 産 総 額 ( 千 円 ) | 4,761,656,194 | |
| 受 益 権 口 数 ( 千 口 ) | 4,761,655,871 | |
| 1単位当たり純資産額 ( 円 ) | 1.0000 | |