有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
東京海上MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成25年 9月30日現在] | 当期 [平成26年 3月31日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 52,274 | 842,597 | |||
| コール・ローン | 2,064,000,000 | 1,561,000,000 | |||
| 国債証券 | 2,599,687,416 | 3,199,817,604 | |||
| 現先取引勘定 | 2,399,760,000 | - | |||
| 未収利息 | 3,688 | 1,283 | |||
| 流動資産合計 | 7,063,503,378 | 4,761,661,484 | |||
| 資産合計 | 7,063,503,378 | 4,761,661,484 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,357 | 3,333 | |||
| 未払受託者報酬 | 221 | 149 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,681 | 1,807 | |||
| その他未払費用 | 1 | 1 | |||
| 流動負債合計 | 9,260 | 5,290 | |||
| 負債合計 | 9,260 | 5,290 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,063,493,669 | ※1 4,761,655,871 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 449 | 323 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 7,063,494,118 | 4,761,656,194 | |||
| 純資産合計 | 7,063,494,118 | 4,761,656,194 | |||
| 負債純資産合計 | 7,063,503,378 | 4,761,661,484 | |||
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