有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
【東京海上MRF(マネー・リザーブ・ファンド)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年 3月31日現在] | 当期 [平成26年 9月30日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 842,597 | 873,919 | |||
| コール・ローン | 1,561,000,000 | 2,120,000,000 | |||
| 国債証券 | 3,199,817,604 | - | |||
| 未収利息 | 1,283 | 1,161 | |||
| 流動資産合計 | 4,761,661,484 | 2,120,875,080 | |||
| 資産合計 | 4,761,661,484 | 2,120,875,080 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,333 | 636 | |||
| 未払受託者報酬 | 149 | 44 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,807 | 537 | |||
| その他未払費用 | 1 | 1 | |||
| 流動負債合計 | 5,290 | 1,218 | |||
| 負債合計 | 5,290 | 1,218 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,761,655,871 | ※1 2,120,873,850 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 323 | 12 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 4,761,656,194 | 2,120,873,862 | |||
| 純資産合計 | 4,761,656,194 | 2,120,873,862 | |||
| 負債純資産合計 | 4,761,661,484 | 2,120,875,080 | |||
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