GS日本小型株ファンドの損益計算書

【提出】

2022年1月14日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年10月16日至 2021年4月15日	自 2021年4月16日至 2021年10月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	30,656,260	24,571,068
受取利息	82	228
有価証券売買等損益	335,558,912	143,571,422
派生商品取引等損益	3,622,790	－
その他収益	318	630
営業収益合計	369,838,362	168,143,348
営業費用
支払利息	28,119	26,689
受託者報酬	1,583,287	1,487,007
委託者報酬	37,603,055	35,316,330
その他費用	830,657	813,495
営業費用合計	40,045,118	37,643,521
営業利益又は営業損失（△）	329,793,244	130,499,827
経常利益又は経常損失（△）	329,793,244	130,499,827
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	329,793,244	130,499,827
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	22,742,286	3,347,530
中間剰余金又は中間欠損金（△）	645,043,255	751,432,888
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,339,695	44,429,837
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,339,695	44,429,837
剰余金減少額又は欠損金増加額	92,167,720	65,192,501
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,167,720	65,192,501
分配金	－	－