GS日本小型株ファンドの損益計算書

【提出】

2022年7月15日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年4月16日至 2021年10月15日	自 2021年10月16日至 2022年4月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	24,571,068	25,898,137
受取利息	228	172
有価証券売買等損益	143,571,422	-309,275,248
その他収益	630	131
営業収益合計	168,143,348	-283,376,808
営業費用
支払利息	26,689	26,257
受託者報酬	1,487,007	1,294,916
委託者報酬	35,316,330	30,754,256
その他費用	813,495	683,457
営業費用合計	37,643,521	32,758,886
営業利益又は営業損失（△）	130,499,827	-316,135,694
経常利益又は経常損失（△）	130,499,827	-316,135,694
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	130,499,827	-316,135,694
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,347,530	963,767
中間剰余金又は中間欠損金（△）	751,432,888	355,105,417
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,429,837	11,182,643
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,429,837	11,182,643
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,192,501	90,410,653
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,192,501	90,410,653
分配金	－	－