GS日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,531,920 | 47,637,658 |
| 株式 | 3,389,034,900 | 2,734,186,800 |
| 未収入金 | － | 37,072,697 |
| 未収配当金 | 17,779,490 | 21,616,615 |
| 流動資産計 | 3,524,346,310 | 2,840,513,770 |
| 資産の部合計 | 3,524,346,310 | 2,840,513,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,121,783 | － |
| 未払解約金 | 61,786 | 300,942 |
| 未払受託者報酬 | 1,487,007 | 1,294,916 |
| 未払委託者報酬 | 35,316,330 | 30,754,256 |
| 未払利息 | 316 | 110 |
| その他未払費用 | 813,495 | 683,457 |
| 流動負債計 | 52,800,717 | 33,033,681 |
| 負債の部合計 | 52,800,717 | 33,033,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 751,432,888 | 355,105,417 |
| （分配準備積立金） | 650,389,370 | 572,575,787 |
| 元本 | 2,720,112,705 | 2,452,374,672 |
| 元本等合計 | 3,471,545,593 | 2,807,480,089 |
| 純資産の部合計 | 3,471,545,593 | 2,807,480,089 |
| 負債・純資産合計 | 3,524,346,310 | 2,840,513,770 |
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