GS日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/04/16-2022/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,840,513,770 | 2,792,036,796 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,840,513,770 | 2,792,036,796 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,637,658 | 43,730,327 |
| 株式 | 2,734,186,800 | 2,685,292,900 |
| 未収入金 | 37,072,697 | 46,741,344 |
| 未収配当金 | 21,616,615 | 16,272,225 |
| 流動資産計 | 2,840,513,770 | 2,792,036,796 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 33,033,681 | 33,897,818 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,610,469 |
| 未払解約金 | 300,942 | 428,995 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,916 | 1,218,852 |
| 未払委託者報酬 | 30,754,256 | 28,947,748 |
| 未払利息 | 110 | 119 |
| その他未払費用 | 683,457 | 691,635 |
| 流動負債計 | 33,033,681 | 33,897,818 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,807,480,089 | 2,758,138,978 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,452,374,672 | 2,553,084,471 |
| 元本等合計 | 2,807,480,089 | 2,758,138,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 355,105,417 | 205,054,507 |
| （分配準備積立金） | 572,575,787 | 557,845,210 |
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