GS日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/10/18-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,792,036,796 | 2,804,559,336 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,792,036,796 | 2,804,559,336 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,730,327 | 52,375,012 |
| 株式 | 2,685,292,900 | 2,652,524,000 |
| 未収入金 | 46,741,344 | 76,011,189 |
| 未収配当金 | 16,272,225 | 23,649,135 |
| 流動資産計 | 2,792,036,796 | 2,804,559,336 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 33,897,818 | 85,568,858 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,610,469 | 54,079,103 |
| 未払解約金 | 428,995 | 1,134,171 |
| 未払受託者報酬 | 1,218,852 | 1,198,998 |
| 未払委託者報酬 | 28,947,748 | 28,476,108 |
| 未払利息 | 119 | 108 |
| その他未払費用 | 691,635 | 680,370 |
| 流動負債計 | 33,897,818 | 85,568,858 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,758,138,978 | 2,718,990,478 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,553,084,471 | 2,363,370,985 |
| 元本等合計 | 2,758,138,978 | 2,718,990,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,054,507 | 355,619,493 |
| （分配準備積立金） | 557,845,210 | 537,249,555 |
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