GS日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月15日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/04/18-2023/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,375,012 | 45,049,797 |
| 株式 | 2,652,524,000 | 2,436,667,450 |
| 未収入金 | 76,011,189 | 42,636,164 |
| 未収配当金 | 23,649,135 | 12,912,504 |
| 流動資産計 | 2,804,559,336 | 2,537,265,915 |
| 資産の部合計 | 2,804,559,336 | 2,537,265,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 54,079,103 | 15,521,867 |
| 未払解約金 | 1,134,171 | 32,680 |
| 未払受託者報酬 | 1,198,998 | 1,179,620 |
| 未払委託者報酬 | 28,476,108 | 28,016,066 |
| 未払利息 | 108 | 93 |
| その他未払費用 | 680,370 | 669,373 |
| 流動負債計 | 85,568,858 | 45,419,699 |
| 負債の部合計 | 85,568,858 | 45,419,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 355,619,493 | 336,703,699 |
| （分配準備積立金） | 537,249,555 | 488,179,186 |
| 元本 | 2,363,370,985 | 2,155,142,517 |
| 元本等合計 | 2,718,990,478 | 2,491,846,216 |
| 純資産の部合計 | 2,718,990,478 | 2,491,846,216 |
| 負債・純資産合計 | 2,804,559,336 | 2,537,265,915 |
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