GS日本小型株ファンドの損益計算書

【提出】

2024年1月15日 9:38

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/04/18-2023/10/16)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月18日至 2023年4月17日	自 2023年4月18日至 2023年10月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	30,688,585	19,805,040
受取利息	289	413
有価証券売買等損益	167,857,400	33,878,601
派生商品取引等損益	-103,310	-181,986
その他収益	75	295
営業収益合計	198,443,039	53,502,363
営業費用
支払利息	20,601	25,265
受託者報酬	1,198,998	1,179,620
委託者報酬	28,476,108	28,016,066
その他費用	681,084	669,433
営業費用合計	30,376,791	29,890,384
営業利益又は営業損失（△）	168,066,248	23,611,979
経常利益又は経常損失（△）	168,066,248	23,611,979
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	168,066,248	23,611,979
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,551,085	13,011,182
中間剰余金又は中間欠損金（△）	355,619,493	336,703,699
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,870,748	6,444,247
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,870,748	6,444,247
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,820,925	35,960,838
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,820,925	35,960,838
分配金	－	－