GS日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/10/17-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,537,265,915 | 2,840,178,328 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,537,265,915 | 2,840,178,328 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,049,797 | 68,170,393 |
| 株式 | 2,436,667,450 | 2,712,757,900 |
| 未収入金 | 42,636,164 | 32,854,727 |
| 未収配当金 | 12,912,504 | 26,395,232 |
| 未収利息 | － | 76 |
| 流動資産計 | 2,537,265,915 | 2,840,178,328 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 45,419,699 | 54,544,765 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,521,867 | 25,000,270 |
| 未払解約金 | 32,680 | 29,243 |
| 未払受託者報酬 | 1,179,620 | 1,165,817 |
| 未払委託者報酬 | 28,016,066 | 27,687,902 |
| 未払利息 | 93 | － |
| その他未払費用 | 669,373 | 661,533 |
| 流動負債計 | 45,419,699 | 54,544,765 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,491,846,216 | 2,785,633,563 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,155,142,517 | 2,109,007,773 |
| 元本等合計 | 2,491,846,216 | 2,785,633,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 336,703,699 | 676,625,790 |
| （分配準備積立金） | 488,179,186 | 564,362,695 |
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