GS日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/04/16-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,840,178,328 | 2,888,261,072 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,840,178,328 | 2,888,261,072 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,170,393 | － |
| 株式 | 2,712,757,900 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 2,888,190,828 |
| 未収入金 | 32,854,727 | 70,244 |
| 未収配当金 | 26,395,232 | － |
| 未収利息 | 76 | － |
| 流動資産計 | 2,840,178,328 | 2,888,261,072 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 54,544,765 | 30,025,489 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,000,270 | － |
| 未払解約金 | 29,243 | 70,244 |
| 未払受託者報酬 | 1,165,817 | 1,183,184 |
| 未払委託者報酬 | 27,687,902 | 28,100,661 |
| その他未払費用 | 661,533 | 671,400 |
| 流動負債計 | 54,544,765 | 30,025,489 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,785,633,563 | 2,858,235,583 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,109,007,773 | 1,997,918,434 |
| 元本等合計 | 2,785,633,563 | 2,858,235,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 676,625,790 | 860,317,149 |
| （分配準備積立金） | 564,362,695 | 730,260,747 |
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