GS日本小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,888,261,072 | 2,524,281,988 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,888,261,072 | 2,524,281,988 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,888,190,828 | 2,524,260,383 |
| 未収入金 | 70,244 | 21,605 |
| 流動資産計 | 2,888,261,072 | 2,524,281,988 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 30,025,489 | 30,101,566 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,244 | 21,605 |
| 未払受託者報酬 | 1,183,184 | 1,188,108 |
| 未払委託者報酬 | 28,100,661 | 28,217,660 |
| その他未払費用 | 671,400 | 674,193 |
| 流動負債計 | 30,025,489 | 30,101,566 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,858,235,583 | 2,494,180,422 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,997,918,434 | 1,894,345,199 |
| 元本等合計 | 2,858,235,583 | 2,494,180,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 860,317,149 | 599,835,223 |
| （分配準備積立金） | 730,260,747 | 677,391,058 |
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