剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年4月15日
- 6億7662万
- 2024年10月15日 +27.15%
- 8億6031万
個別
- 2024年4月15日
- 6億7662万
- 2024年10月15日 +27.15%
- 8億6031万
個別
- 2023年10月16日
- 3億3670万
- 2024年4月15日 +100.96%
- 6億7662万
- 2024年10月15日 +27.15%
- 8億6031万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/01/15 9:12
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 10,295,129 944,210 期首剰余金又は期首欠損金(△) 336,703,699 676,625,790 剰余金増加額又は欠損金減少額 14,440,295 28,806,438 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 14,440,295 28,806,438 剰余金減少額又は欠損金増加額 14,798,714 62,452,832 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 14,798,714 62,452,832 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 676,625,790 860,317,149 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/01/15 9:12
(2)中間損益計算書第30期 中間会計期間末(2024年6月30日) 資本金 490,000 資本剰余金 資本準備金 390,000 資本剰余金合計 390,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 23,404,415 利益剰余金合計 23,404,415
- #3 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2025/01/15 9:12
- #4 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2025/01/15 9:12
(2)注記表区分 注記番号 (2024年10月15日現在) 金額(円) 元本 3,779,030,013 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 166,667,456
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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