三菱UFJ日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月14日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年2月17日-平成22年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2010年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,359,304 | 18,826,616 |
| 親投資信託受益証券 | 1,557,179,452 | 1,803,042,322 |
| 未収入金 | 149,896 | 678,492 |
| 未収利息 | 65 | 56 |
| 流動資産合計 | 1,576,688,717 | 1,822,547,486 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,576,688,717 | 1,822,547,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 518,380 | 508,854 |
| 未払受託者報酬 | 1,046,830 | 984,025 |
| 未払委託者報酬 | 14,655,508 | 13,776,302 |
| その他未払費用 | 69,729 | 112,399 |
| 流動負債合計 | 16,290,447 | 15,381,580 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,290,447 | 15,381,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,976,534,836 | 3,808,953,929 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,416,136,566 | -2,001,788,023 |
| （分配準備積立金） | 939,494,191 | 908,559,820 |
| 元本等合計 | 1,560,398,270 | 1,807,165,906 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,560,398,270 | 1,807,165,906 |
| 負債純資産合計 | 1,576,688,717 | 1,822,547,486 |
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