三菱UFJ日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年2月16日-平成23年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2011年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,826,616 | 17,752,303 |
| 親投資信託受益証券 | 1,803,042,322 | 1,911,312,884 |
| 未収入金 | 678,492 | 1,349,687 |
| 未収利息 | 56 | 43 |
| 流動資産合計 | 1,822,547,486 | 1,930,414,917 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,822,547,486 | 1,930,414,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 508,854 | 1,288,682 |
| 未払受託者報酬 | 984,025 | 906,611 |
| 未払委託者報酬 | 13,776,302 | 12,692,563 |
| その他未払費用 | 112,399 | 23,516 |
| 流動負債合計 | 15,381,580 | 14,911,372 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,381,580 | 14,911,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,808,953,929 | 3,561,047,040 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,001,788,023 | -1,645,543,495 |
| （分配準備積立金） | 908,559,820 | 854,026,227 |
| 元本等合計 | 1,807,165,906 | 1,915,503,545 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,807,165,906 | 1,915,503,545 |
| 負債純資産合計 | 1,822,547,486 | 1,930,414,917 |
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