三菱UFJ日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,752,303 | 14,864,264 |
| 親投資信託受益証券 | 1,911,312,884 | 1,543,972,532 |
| 未収入金 | 1,349,687 | 208,046 |
| 未収利息 | 43 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,930,414,917 | 1,559,044,875 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,930,414,917 | 1,559,044,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,288,682 | 3,043,264 |
| 未払受託者報酬 | 906,611 | 761,875 |
| 未払委託者報酬 | 12,692,563 | 10,666,156 |
| その他未払費用 | 23,516 | 19,745 |
| 流動負債合計 | 14,911,372 | 14,491,040 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,911,372 | 14,491,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,561,047,040 | 3,372,408,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,645,543,495 | -1,827,854,393 |
| （分配準備積立金） | 854,026,227 | 792,250,971 |
| 元本等合計 | 1,915,503,545 | 1,544,553,835 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,915,503,545 | 1,544,553,835 |
| 負債純資産合計 | 1,930,414,917 | 1,559,044,875 |
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