三菱UFJ日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月14日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年2月16日-平成25年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2013年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,864,264 | 15,449,627 |
| 親投資信託受益証券 | 1,543,972,532 | 1,708,673,638 |
| 未収入金 | 208,046 | 323,555 |
| 未収利息 | 33 | 34 |
| 流動資産合計 | 1,559,044,875 | 1,724,446,854 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,559,044,875 | 1,724,446,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,043,264 | 1,392 |
| 未払受託者報酬 | 761,875 | 769,628 |
| 未払委託者報酬 | 10,666,156 | 10,774,808 |
| その他未払費用 | 19,745 | 19,952 |
| 流動負債合計 | 14,491,040 | 11,565,780 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,491,040 | 11,565,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,372,408,228 | 3,129,749,234 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,827,854,393 | -1,416,868,160 |
| （分配準備積立金） | 792,250,971 | 743,347,060 |
| 元本等合計 | 1,544,553,835 | 1,712,881,074 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,544,553,835 | 1,712,881,074 |
| 負債純資産合計 | 1,559,044,875 | 1,724,446,854 |
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