三菱UFJ日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月16日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,449,627 | 20,470,979 |
| 親投資信託受益証券 | 1,708,673,638 | 1,868,784,164 |
| 未収入金 | 323,555 | 231,488 |
| 未収利息 | 34 | 34 |
| 流動資産計 | 1,724,446,854 | 1,889,486,665 |
| 資産の部合計 | 1,724,446,854 | 1,889,486,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,392 | 15,496 |
| 未払受託者報酬 | 769,628 | 1,085,134 |
| 未払委託者報酬 | 10,774,808 | 15,191,860 |
| その他未払費用 | 19,952 | 28,146 |
| 流動負債計 | 11,565,780 | 16,320,636 |
| 負債の部合計 | 11,565,780 | 16,320,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,129,749,234 | 2,635,268,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,416,868,160 | -762,102,632 |
| （分配準備積立金） | 743,347,060 | 626,005,865 |
| 元本等合計 | 1,712,881,074 | 1,873,166,029 |
| 純資産の部合計 | 1,712,881,074 | 1,873,166,029 |
| 負債・純資産合計 | 1,724,446,854 | 1,889,486,665 |
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