三菱UFJ日本株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月16日 至 2013年2月15日 | 自 2013年2月16日 至 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,662 | 8,574 |
| 有価証券売買等損益 | 299,527,190 | 544,088,381 |
| 営業収益合計 | 299,534,852 | 544,096,955 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,543,804 | 2,120,486 |
| 委託者報酬 | 21,613,165 | 29,686,727 |
| その他費用 | 40,016 | 55,007 |
| 営業費用合計 | 23,196,985 | 31,862,220 |
| 全事業営業利益 | 276,337,867 | 512,234,735 |
| 当期経常利益 | 276,337,867 | 512,234,735 |
| 当年度純利益 | 276,337,867 | 512,234,735 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,389,804 | 97,898,654 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,416,868,160 | -762,102,632 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 190,883,664 | 288,977,515 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 190,883,664 | 288,977,515 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,625,102 | 48,548,068 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,625,102 | 48,548,068 |
| 分配金 | － | － |
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